giugno 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/05/99 2.266.771 SALDO INIZIALE 02/06/99 02/06/99 250.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 02/06/99 02/06/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 10/06/99 10/06/99 250.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 11/06/99 11/06/99 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 14/06/99 14/06/99 25.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 16/06/99 16/06/99 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 17/06/99 16/06/99 50.000 POSTAGIRO DI SERVIZIO 21/06/99 21/06/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 21/06/99 21/06/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 23/06/99 22/06/99 500.000 ASSEGNO FIDUCIARIO NON TRAS FERIBILE 23/06/99 22/06/99 1.400 COMMISSIONE POSTAGIRO IN TR 23/06/99 23/06/99 25.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 25/06/99 25/06/99 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/06/99 28/06/99 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/06/99 30/06/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/06/99 2.725.371 SALDO FINALE PARI A EURO 1.407,54 luglio 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/06/99 2.725.371 SALDO INIZIALE 01/07/99 01/07/99 150.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 01/07/99 30/06/99 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 06/07/99 06/07/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 08/07/99 08/07/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 09/07/99 09/07/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 13/07/99 12/07/99 25.000 COMM. OPERAZIONE IN TR 13/07/99 13/07/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 16/07/99 16/07/99 25.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 19/07/99 19/07/99 450.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 19/07/99 19/07/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 20/07/99 20/07/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 21/07/99 21/07/99 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 22/07/99 22/07/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 26/07/99 24/07/99 500.000 POSTAGIRO 26/07/99 22/07/99 100.000 POSTAGIRO 29/07/99 29/07/99 25.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/07/99 4.642.121 SALDO FINALE PARI A EURO 2.397,46 agosto 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/07/99 4.642.121 SALDO INIZIALE 03/08/99 03/08/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 06/08/99 06/08/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 19/08/99 19/08/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 23/08/99 23/08/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/08/99 27/08/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/08/99 4.992.121 SALDO FINALE PARI A EURO 2.578,22 settembre 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/08/99 4.992.121 SALDO INIZIALE 06/09/99 03/09/99 20.000 POSTAGIRO 14/09/99 11/09/99 50.000 POSTAGIRO 23/09/99 21/09/99 700.000 POSTAGIRO 28/09/99 31/08/99 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 28/09/99 28/09/99 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/09/99 4.373.871 SALDO FINALE PARI A EURO 2.258,92 ottobre 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/09/99 4.373.871 SALDO INIZIALE 12/10/99 12/10/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/10/99 27/10/99 300.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/10/99 28/10/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/10/99 4.823.871 SALDO FINALE PARI A EURO 2.491,32 novembre 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/10/99 4.823.871 SALDO INIZIALE 13/11/99 13/11/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 17/11/99 17/11/99 300.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 17/11/99 16/11/99 1.600 COMMISSIONE OPERAZ.NI IN TR 17/11/99 16/11/99 1.700.000 ASSEGNO FIDUCIARIO TRASF. 19/11/99 19/11/99 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/11/99 31/10/99 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 30/11/99 3.474.021 SALDO FINALE PARI A EURO 1.794,18 dicembre 1999 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/11/99 3.474.021 SALDO INIZIALE 02/12/99 02/12/99 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 10/12/99 10/12/99 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/12/99 24/12/99 500.000 ASSEGNO A SE STESSO 27/12/99 24/12/99 200 COMM. OPERAZIONI SPORTELLO 31/12/99 30/12/99 500.000 ASSEGNO NEGOZIATO IN BANCA 31/12/99 30/12/99 200 COMM.NE ASSEGNO NEGOZIATO 31/12/99 2.623.621 SALDO FINALE PARI A EURO 1.354,99