2000 gennaio 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/12/99 2.623.621 SALDO INIZIALE 07/01/00 07/01/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 08/01/00 08/01/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 17/01/00 17/01/00 90.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 18/01/00 18/01/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/01/00 31/12/99 17.574 COMPETENZE EROGAZIONE COMPETENZE LIQUI DAZIONE 29/01/00 31/12/99 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 29/01/00 29/01/00 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/01/00 3.022.945 SALDO FINALE PARI A EURO 1.561,22 febbraio 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/01/00 3.022.945 SALDO INIZIALE 05/02/00 04/02/00 100.000 POSTAGIRO 07/02/00 07/02/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 09/02/00 09/02/00 250.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/02/00 28/02/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 29/02/00 3.402.945 SALDO FINALE PARI A EURO 1.757,47 marzo 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 29/02/00 3.402.945 SALDO INIZIALE 02/03/00 02/03/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 02/03/00 02/03/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 10/03/00 10/03/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 18/03/00 29/02/00 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 21/03/00 21/03/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 21/03/00 21/03/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 22/03/00 22/03/00 45.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 22/03/00 22/03/00 951.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 24/03/00 24/03/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 25/03/00 25/03/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 25/03/00 25/03/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 25/03/00 25/03/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/03/00 27/03/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/03/00 28/03/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 29/03/00 29/03/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/03/00 30/03/00 60.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/03/00 31/03/00 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/03/00 31/03/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/03/00 5.370.695 SALDO FINALE PARI A EURO 2.773,73 aprile 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/03/00 5.370.695 SALDO INIZIALE 01/04/00 01/04/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 04/04/00 04/04/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 04/04/00 04/04/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 06/04/00 06/04/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 06/04/00 06/04/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 06/04/00 05/04/00 2.000.000 ASSEGNO N. 2348783404 06/04/00 05/04/00 1.600 COMM. OPERAZIONI SPORTELLO 07/04/00 07/04/00 150.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 07/04/00 05/04/00 1.200 COMMISSIONE VIDIMAZIONE 07/04/00 07/04/00 1.000.000 ASSEGNO VIDIMATO N. 2348783396 08/04/00 08/04/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 11/04/00 11/04/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 11/04/00 11/04/00 80.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 13/04/00 13/04/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 14/04/00 13/04/00 100.000 POSTAGIRO DA CONTO 17181405 14/04/00 13/04/00 100.000 POSTAGIRO DA CONTO 20681508 18/04/00 18/04/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 20/04/00 20/04/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 21/04/00 21/04/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 26/04/00 26/04/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/04/00 27/04/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/04/00 28/04/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 28/04/00 28/04/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/04/00 3.537.895 SALDO FINALE PARI A EURO 1.827,17 maggio 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/04/00 3.537.895 SALDO INIZIALE 02/05/00 29/04/00 20.000 POSTAGIRO DA CONTO 76735000 02/05/00 02/05/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 04/05/00 04/05/00 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 08/05/00 08/05/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 09/05/00 09/05/00 30.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 10/05/00 10/05/00 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 10/05/00 10/05/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 16/05/00 16/05/00 962.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 18/05/00 18/05/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 20/05/00 20/05/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 27/05/00 30/04/00 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 30/05/00 30/05/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/05/00 5.411.645 SALDO FINALE giugno 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/05/00 5.411.645 SALDO INIZIALE 05/06/00 03/06/00 500.000 POSTAGIRO DA CONTO 10667616 08/06/00 07/06/00 20.000 POSTAGIRO DA CONTO 19181502 28/06/00 28/06/00 25.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 29/06/00 29/06/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 30/06/00 5.976.645 SALDO FINALE PARI A EURO 3.086,68 luglio 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/06/00 5.976.645 SALDO INIZIALE 12/07/00 30/06/00 8.250 IMPOSTA DI BOLLO 17/07/00 17/07/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 26/07/00 26/07/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 31/07/00 6.028.395 SALDO FINALE PARI A EURO 3.113,41 agosto 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/07/00 6.028.395 SALDO INIZIALE 16/08/00 16/08/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA 31/08/00 6.078.395 SALDO FINALE PARI A EURO 3.139,23 settembre 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/08/00 6.078.395 SALDO INIZIALE 01/09/00 01/09/00 10.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 04/09/00 04/09/00 250.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA 23/09/00 23/09/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 28/09/00 28/09/00 200.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO 30/09/00 30/09/00 100.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO 30/09/00 6.688.395 SALDO FINALE PARI A EURO 3.454,27 ottobre 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/09/00 6.688.395 SALDO INIZIALE 07/10/00 30/09/00 12.375 IMPOSTA DI BOLLO 10/10/00 10/10/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 13/10/00 13/10/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA 17/10/00 17/10/00 36.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 19/10/00 19/10/00 20.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE 25/10/00 24/10/00 50.000 POSTAGIRO DA CONTO 61574000/ DA CUAS ROMA 31/10/00 6.882.020 SALDO FINALE PARI A EURO 3.554,27 novembre 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/10/00 6.882.020 SALDO INIZIALE 02/11/00 02/11/00 18.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 03/11/00 03/11/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ROMA 03/11/00 03/11/00 18.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 21/11/00 21/11/00 50.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 22/11/00 22/11/00 18.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO 28/11/00 28/11/00 27.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 30/11/00 30/11/00 40.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ROMA 30/11/00 7.103.020 SALDO FINALE PARI A EURO 3.668,40 dicembre 2000 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 30/11/00 7.103.020 SALDO INIZIALE 14/12/00 14/12/00 18.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 15/12/00 15/12/00 40.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 15/12/00 15/12/00 36.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO 18/12/00 18/12/00 240.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE 28/12/00 28/12/00 18.000 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA 31/12/00 7.455.020 SALDO FINALE PARI A EURO 3.850,20