2004 gennaio 2004 DATA VALUTA MOVIM. DARE MOVIM. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 31/12/03 11.804,69 SALDO INIZIALE 02/01/04 31/12/03 600,00 PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 31/12/2003 09.40 ATM N. 408 UFFICIO POSTALE TARANTO 10 CARTA 5160528 07/01/04 05/01/04 25,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 07/01/04 07/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS TORINO 08/01/04 09/01/04 122,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 08/01/04 08/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 08/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS TORINO 09/01/04 31/12/03 151,71 COMPETENZE LIQUIDAZIONE 09/01/04 31/12/03 5,00 TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2003 14/01/04 15/01/04 20,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 14/01/04 14/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 14/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS TORINO 15/01/04 31/12/03 36,61 IMPOSTA DI BOLLO 16/01/04 15/01/04 600,00 PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 15/01/2004 10.56 ATM N. 408 UFFICIO POSTALE TARANTO 10 CARTA 5160528 19/01/04 29/12/03 15,00 ACCREDITO A VOSTRO FAVORE E.A. CUAS TO ALL.24/12/03 V.PROT.30781 20/01/04 22/01/04 100,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO 20/01/04 20/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS TORINO 24/01/04 26/01/04 10,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO 24/01/04 28/01/04 50,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE 24/01/04 24/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 24/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS MILANO 24/01/04 24/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 24/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS FIRENZE 30/01/04 30/01/04 170,00 POSTAGIRO DI SERVIZIO DA CONTO 12043741 GIRO CONTO FONDI CHIUSURA C/C 12043741 31/01/04 03/02/04 50,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE 31/01/04 03/02/04 100,00 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA 31/01/04 31/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS VENEZIA 31/01/04 31/01/04 0,30 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/01/2004 CONTO 0000013403746 DA CUAS FIRENZE 31/01/04 11.374,39 SALDO FINALE PARI A LIRE 22.023.890