Bilancio consuntivo 2003

PAX CHRISTI ITALIA - Movimento Cattolico Internazionale per la Pace – Onlus

Sede Legale: Via Quintole per le Rose, 131 - 50029 Tavarnuzze (Fi)

Sede Operativa Mosaico di Pace : Via Petronelli, 6 - 70052 Bisceglie (Ba)
Cod. Fiscale 94060130484 - Part. IVA 02293100489

Rappresentante Legale: Mons. Tommaso Valentinetti - Vescovo di Termoli - Larino -

Il presente bilancio d’Esercizio, viene redatto ai sensi degli art. 2423 - 2435 del Codice Civile e dello Statuto di Pax Christi Italia, esso è conforme al D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460, concernente il: ”Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (ONLUS)”, e verrà depositato presso la sede legale, a disposizione degli associati e degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Il Presidente Mons. Tommaso Valentinetti;
Il tesosriere Luciano Ghirardello

I° PARTE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMPORTI in Euro

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I –Immobilizzazioni immateriali
1) Spese acquisto Testata Mosaico al netto Ammortamenti 3.925,10

II –Immobilizzazioni materiali
1) Macchine per Ufficio e Computer 865,05
2) terreni e fabbricati
3) impianti e attrezzature 1.417,59
4) altri beni
5)immobilizzazioni in corso e acconti
III- Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni
2) crediti
3) titoli Banca Etica 361,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,
3) lavori in corso su ordinazione,
4) prodotti finiti e merci,
5) acconti;
II- Crediti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) verso IVA Attività Mosaico di Pace 3.178,00
2) verso ASSOCIATI 1.800,00
3) verso Diritti d'Autore
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni
2) altri titoli
IV- Disponibilità liquide
1) Banca Etica c/c Pax Christi 16.976,59
2) Banca Etica Campagna Sudan 4.366,85
3) Conto Corrente Postale 29.443,99
4) Conto Corrente Postale Campagna Suda 964,33
5) denaro e valori in cassa; 221,42
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITA' 63.520,40

STATO PATRIMONIALE PASSIVO IMPORTI in Euro

A) PATRIMONIO NETTO:
I – Patrimonio libero
1) Patrimonio Libero 16.771,72
2) Risultato gestionale esercizio in corso 10.991,71
3) Risultato gestionale da esercizi precedenti
4) Riserve statutarie
II – Fondo di dotazione dell’ente (se previsto)
III – Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) altri.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
1) Trattamento Fine Rapporto (TFR) Dipendenti 9.056,72
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
2) debiti verso Campagna Sudan 5.331,18
3) debiti verso altri finanziatori; 3.666,87
4) Debiti per quote Campagne
5) debiti verso fornitori; 17.411,21
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
8) altri debiti. 290,99
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE A PAREGGIO 63.520,40

II° PARTE
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
Proventi
Segreteria Anno 2003

Adesioni 19.303,40
Assemblea Nazionale 453,52
Donazioni 44.040,26
Contributi punti pace 3.864,00
Rimborso materiale vario 357,30
Casa per la pace contributi 1.142,78
Diritti d’autore 5.300,00
Marcia 31/12/02 rimborso spese sostenute 1.362,00
Competenze di chiusura c/cpostale P.X. 186,96
TOTALE 76.010,22

Oneri
Segreteria Anno 2003 Totale

Competenze di chiusura c/c banc. -135,77
Conf. e convegni -748,32
Contributi su stipendi -6.535,05
Sede San Callisto Telefono -96,29
Sede San Callisto Affitto -376,90
Casa per la pace stipendi -15.088,93
Spese postali segreteria -3.044,68
Spese stampa Pax Christi Info -5.749,20
Spese spedizione Pax Christi Info -350,00
Stipendi segreteria -22.630,55
Telefono segreteria -2.819,28
Viaggi -8.163,33
Pax Christi Internazionale -6.000,00
Tasse e imposte -807,18
Unimondo per servizi pagamenti on-line -122,94
Cance. Fotocopie mater. didattico -1.576,11
Prestiti -2.065,84

TOTALE -76.310,37

TOTALE Segreteria -300,15

Proventi

Mosaico di Pace Anno 2003

Abbonamenti a Mosaico 43.976,75
Donazioni per Mosaico di Pace 1.944,50
Vendita copie singole di Mosaico 6.115,13
Abbonamenti ad altre testate 184,00
TOTALE 52.220,38

Oneri
Mosaico di Pace Anno 2003

Adesione annuale USPI -170,00
Attrezzature acquistate -365,10
Attrezzature manutenzione -110,00
Cancelleria fotocopie e sviluppo foto -4.319,38
Collaborazioni occasionali articoli -1.632,00
Depliant promozionali -1.914,00
Stipendio -8.047,00
Spese di spedizione Mosaico -4.801,10
Spese di stampa Mosaico -37.770,57
Spese postali mosaico -200,00
Tasse -38,06
Telefono Mosaico -2.012,14
Viaggi -660,92
Affitto Uff. Redazione -1.394,43
TOTALE -63.434,70

TOTALE Mosaico di Pace -11.214,32

Proventi
Attività Proprie Anno 2003 Totale
Contributo calendari 14.554,25
Contributo vittime terremoto 600,26
Agenda della Pace 830,00
Contributi per cofanetti Ed. alla Pace 275,43
Campagna Conflitti dimenticati 15.000,00
Campagna PX Bandiere di pace 895,58
TOTALE 32.155,52
Oneri
Attività Proprie Anno 2003 Totale
Campagna Sud Sudan -5.000,00
Quota di adesione a Libera -200,00
Progetto Formazione a distanza -1.800,00
TOTALE -7.000,00

TOTALE Attività Proprie 25.155,52

Proventi
Altre attività Anno 2003 Totale
Contributi campagna Sudan 12.512,51
Quote di adesione Campagna Sudan 1.900,00
Competenze di chiusura c/cpostale 26,89
TOTALE 14.439,40

Oneri
Altre attività Anno 2003 Totale
Tasse Campagna Sudan -92,90
Uscite Campagna Sudan -13.976,34
Viaggi uscite Campagna Sudan -2.791,00
Campagna Naz.Bandiere di pace -228,50
TOTALE -17.088,74

TOTALE Altre attività -2.649,34

Avanzo d'esercizio al 31/12/2003 + 10.991,71 €

III° PARTE
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Signore/i Associati,
il presente bilancio è redatto seguendo lo schema ormai emanato dalla Commissione Studi del No Profit del “Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti”.
Vi rammento che nella II° Parte per rappresentare la nostra attività no profit viene utilizzata la nozione di “Onere” e “Provento” piuttosto che quella di costo e ricavo (legate allo scambio economico) o di entrata ed uscita (legate alle dinamiche finanziarie): pertanto la denominazione più indicata è quella di “Rendiconto gestionale”, così come avviene per gli istituti non profit anglosassoni.
Nella redazione sono messe in evidenzia gli oneri e proventi classificati secondo le nostre attività, e cioè:
1) Oneri e Proventi relativi al Movimento in generale
2) Oneri e Proventi relativi a Mosaico di Pace
3) Oneri e Proventi relativi alle Attività

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

L’esercizio sociale (dal 01/01/2003 – al 31/12/2003) chiuso presenta un avanzo positivo di 10.991,71 Euro, che verrà portato in utilizzo il periodo successivo.

L’avanzo di bilancio è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente (avanzo del 2002 è stato di Euro 5.207,52); a causa di un’entrata di 15.000,00 Euro per la Campagna Conflitti dimenticati arrivata il 2 dicembre 2003. Vi evidenzio ora alcune particolarità del 2003.

PER LA PARTE “STATO PATRIMONIALE”
ATTIVO: Tra le attività evidenziate sono presenti i conti correnti bancari e postali per gli importi indicati. (Rif. ATTIVO C/IV° Disponibilità liquide, righe 1-5)
I crediti sono indicati al valore di realizzo. (Rif. ATTIVO C/II° Crediti)
Tra i crediti si evidenzia il credito per IVA (imposta sul valore aggiunto) (Rif. ATTIVO C/II° rigo 1) accumulato nella gestione separata dell'attività editoriale, che in parte è stato utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte e tasse annuali del movimento.
Si evidenzia inoltre che l’importo al rigo 2 è imputabile per 1.800,00 Euro alla promozione del calendario 2004. Tra le immobilizzazioni è presente il costo sostenuto per l'acquisto della proprietà del giornale "Mosaico di Pace". (Rif. ATTIVO B/I° Immobiliz. Immateriali) al netto degli ammortamenti fiscali.
PASSIVO: I debiti (Rif. PASSIVO D Debiti Rigo 3) sono indicati gli importi dei prestiti ricevuti; al Rigo 5 sono indicati al loro valore nominale e relativi alle forniture di materiale e tipografia per Mosaico, per le dilazioni ottenute nei pagamenti.

PER LA PARTE “RENDICONTO GESTIONALE”
Quest’anno, con lo scopo di permettere una migliore lettura, abbiamo suddiviso i rendiconti in categorie (segreteria, mosaico, attività proprie e altre attività); suddividendole a loro volta in proventi e oneri. Per “Altre attività” sono indicate le Campagne (Sudan, Bandiere di Pace) che ci vedono coinvolti condividendone le finalità, insieme a numerosi altre associazioni, e di cui noi abbiamo mantenuto l’impegno delle incombenze della gestione amministrativa non avendo queste personalità giuridica adeguata per tale gestione.

Per i Proventi : I primi cinque importi dei proventi (entrate – uscite) sono:
Donazioni; Abbonamenti a Mosaico; Adesioni; Campagna conflitti dimenticati; Contributi calendari per un totale complessivo di 136.874,66 Euro.

Per gli Oneri : I primi cinque importi degli oneri (entrate – uscite) sono:
Stipendi (compresi i contributi); Spese per stampa Mosaico; Uscite campagna Sudan; viaggi; Quota Pax Christi Internazionale; Spese stampa per un totale complessivo di 118.211,77 Euro.

Anche quest’anno oltre al Bilancio Economico ho preparato altri due documenti, il primo è, come l’anno scorso, il Bilancio Preventivo; l’altro è il Bilancio Sociale.

Per ciò che concerne gli aspetti dei fatti politici accaduti, si rimanda alla relazione generale del Coordinatore Nazionale.